Kako uporabljati funkcijo Excel ACCRINTM -

Povzetek

Funkcija Excel ACCRINTM vrne natečene obresti za vrednostni papir, ki plačuje obresti ob zapadlosti (tj. Obresti izplačuje enkrat).

Namen

Pridobite natečene obresti ob zapadlosti

Vrnjena vrednost

Natečene obresti

Sintaksa

= ACCRINTM (id, sd, stopnja, nominalna vrednost, (osnova))

Argumenti

  • id - Datum izdaje vrednostnega papirja.
  • sd - Datum poravnave vrednostnega papirja.
  • stopnja - letna kuponska stopnja.
  • par - nominalna vrednost vrednostnega papirja.
  • osnova - (neobvezno) Osnova štetja dni (glejte spodaj, privzeto = 0).

Različica

Excel 2003

Opombe o uporabi

V financah so cene obveznic navedene "čisto". "Čista cena" obveznice ne vključuje obresti, nastalih od datuma izdaje, ali zadnjega plačila kupona. "Umazana cena" obveznice je cena, ki vključuje obračunane obresti. Funkcijo ACCRINTM lahko uporabimo za izračun natečenih obresti za obveznice, ki se ob zapadlosti plačujejo periodično (tj. Obresti plačujejo le enkrat).

Konfiguracija datuma

ACCRINTM privzeto izračuna natečene obresti od datuma izdaje do datuma poravnave. Če želite izračunati skupne obresti od datuma izdaje do datuma zapadlosti, namesto datuma poravnave datum zapadlosti dobave.

Primer

V prikazanem primeru želimo izračunati natečene obresti za obveznico s 5-odstotno kuponsko stopnjo. Datum izdaje je 5. april 2016, datum poravnave 1. februar 2019, datum zapadlosti pa 15. april 2026. Želimo obračunane obresti od datuma izdaje do datuma poravnave. Formula v F5 je:

=ACCRINTM(C7,C8,C6,C5,C10)

S temi vnosi funkcija ACCRINTM vrne 141,11 USD z uporabljeno obliko številke valute.

Vnos datumov

V Excelu so datumi serijske številke. Na splošno je najboljši način za vnos veljavnih datumov uporaba sklicev na celice, kot je prikazano v primeru. Za vnos veljavnih datumov neposredno v funkcijo lahko uporabite funkcijo DATUM. Za ponazoritev ima spodnja formula vse kodirane vrednosti. Funkcija DATE se uporablja za zagotavljanje vsakega od dveh zahtevanih datumov:

=ACCRINTM(DATE(2016,4,5),DATE(2019,2,1),0.05,1000,0)

Osnova

Osnovni argument nadzoruje, kako se štejejo dnevi. Funkcija ACCRINTM omogoča 5 možnosti (0-4) in privzeto je nič, kar določa osnovo ZDA 30/360. Ta članek na wikipediji vsebuje podrobno razlago razpoložljivih konvencij.

Osnova Štetje dni
0 ali izpuščeno ZDA (NASD) 30/360
1. Dejansko / dejansko
2. Dejansko / 360
3. Dejansko / 365
4. Evropska 30/360

Opombe

  • V Excelu so datumi serijske številke.
  • Vsi datumi in osnova so prirezani na cela števila.
  • Če so datumi neveljavni (tj. Dejansko niso datumi), ACCRINTM vrne #VREDNOST!
  • ACCRINTM vrne #NUM, ko:
    • datum izdaje> = datum poravnave
    • stopnja <0 ali par <= 0
    • Osnova je zunaj dosega

Zanimive Članki...